瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元)
最新淨值
175.03
0.45
-0.26%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.02% | -1.87% | 3.57% | 6.14% | 15.58% | 20.1% | 22.76% | 28.45% | 75.03% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 175.03 | -0.45 | -0.26% |
| 2024/11/18 | 175.48 | 0.66 | 0.38% |
| 2024/11/15 | 174.82 | -0.37 | -0.21% |
| 2024/11/14 | 175.19 | 0.19 | 0.11% |
| 2024/11/13 | 175 | 0.01 | 0.01% |
| 2024/11/12 | 174.99 | -1.42 | -0.8% |
| 2024/11/11 | 176.41 | 0.27 | 0.15% |
| 2024/11/08 | 176.14 | -0.02 | -0.01% |
| 2024/11/07 | 176.16 | 0.35 | 0.2% |
| 2024/11/06 | 175.81 | 1.31 | 0.75% |
| 2024/11/05 | 174.5 | 0.7 | 0.4% |
| 2024/11/04 | 173.8 | 0.33 | 0.19% |
| 2024/10/31 | 173.47 | -1.28 | -0.73% |
| 2024/10/30 | 174.75 | -0.78 | -0.44% |
| 2024/10/29 | 175.53 | -0.34 | -0.19% |
| 2024/10/28 | 175.87 | 0.86 | 0.49% |
| 2024/10/25 | 175.01 | -0.93 | -0.53% |
| 2024/10/24 | 175.94 | -0.1 | -0.06% |
| 2024/10/23 | 176.04 | -0.16 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 176.2 | -0.83 | -0.47% |
| 2024/10/21 | 177.03 | -1.33 | -0.75% |
| 2024/10/18 | 178.36 | 0.46 | 0.26% |
| 2024/10/17 | 177.9 | -0.08 | -0.04% |
| 2024/10/16 | 177.97 | 0.49 | 0.28% |
| 2024/10/15 | 177.48 | -0.26 | -0.15% |
| 2024/10/14 | 177.74 | 1.13 | 0.65% |
| 2024/10/11 | 176.6 | 0.75 | 0.43% |
| 2024/10/10 | 175.85 | 0.3 | 0.17% |
| 2024/10/09 | 175.55 | 0.47 | 0.27% |
| 2024/10/08 | 175.08 | -0.09 | -0.05% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 全球收益永續股票基金 (美元)
- 基金名稱（英文）
- UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) P-acc
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 406.97 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/02/25
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.44 %
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